Arquitectura y plataforma de Servicios Multi-Cliente

Modelo diseñado para operar simultáneamente múltiples administradoras y vehículos de inversión, manteniendo independencia funcional y segregación estricta de información.

Administración Operativa de Fondos

Contabilidad de fondos y vehículos de inversión

Cálculo de valor cuota

Control de posiciones y conciliaciones

Procesamiento y liquidación operativa

Emisión de extractos y reportes periódicos

Soporte en procesos de cierre y liquidación

Soporte Técnico en emisión de Reportes

Preparación técnica de estados financieros

Consolidación de data para reportes regulatorios

Coordinación operativa con auditores 
Coordinación operativa con custodios

Infraestructura de Control y Cumplimiento Interno

Actualización de manuales y matriz de riesgo

Estructuración de gestión documental trazable

Servicio de Diágnóstico

No todo camino debe recorrerse en solitario.

Muchos problemas operativos y de estructuración de procesos ya han sido resueltos antes. Un diagnóstico operativo permite identificar brechas, ordenar procesos y avanzar con mayor claridad.

Diagnóstico Operativo

Claridad estratégica, antes de cualquier implementación.

Sin claridad sobre cuál es el mínima mejora que producirá los mayores resultados? Contáctenos para un diágnótico de brechas y oportunidades de mejora.

  • Muchos fondos operan con procedimientos implícitos. Formalizar procesos y flujos operativos permite reducir errores, facilitar auditorías y asegurar continuidad operativa.

  • Cuando funciones operativas y de controles se concentran en un mismo equipo, aumentan los riesgos de conflicto de interés y pérdida de independencia en la revisión.

  • Las conciliaciones son un punto crítico para detectar desviaciones entre registros contables, posiciones y movimientos. Si no existen protocolos claros de revisión, el control pierde efectividad.

  • Cuando estas funciones dependen de la misma área, los errores suelen detectarse tarde. La validación cruzada entre procesos es uno de los principales controles operativos en la administración de fondos.

  • Contratos, reglamentos, anexos y actas suelen quedar dispersos entre distintas áreas. Sin una estructura documental clara, reponder a auditorías o revisiones regulatorias puede volverse complejo.